中糧生化:關于馬鞍山中糧生物化學有限公司向中糧生化能源(肇東)有限公司申請3,000萬元委托貸款的關聯交易公告



關于馬鞍山中糧生物化學有限公司向中糧生化能源(肇東)

有限公司申請3,000萬元委托貸款的關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯交易交易概述

1、為進一步降低財務成本,拓寬融資渠道,馬鞍山中糧生物化學有限公司(以下簡稱“馬鞍山公司”)擬向中糧生化能源(肇東)有限公司(以下簡稱“肇東公司”)申請3,000萬元人民幣委托貸款用于流動資金周轉,擬通過中糧財務有限責任公司(以下簡稱“財務公司”)辦理借貸手續,手續費按年萬分之三收取。馬鞍山公司將合理籌劃融資時機,根據實際需求擇機借入。經借貸雙方協商一致,上述委托貸款為信用方式,利率為中國人民銀行公布的同期同檔次貸款基準利率上浮10%,期限1年。

2、馬鞍山公司與肇東公司、財務公司受同一實際控制人中糧集團有限公司(以下簡稱“中糧集團”)控制,本次交易構成關聯交易。

3、2018年11月6日,公司七屆董事會2018年第十次臨時會議以6票同意,0票反對,0票棄權的結果審議通過了《關于馬鞍山中糧生物化學有限公司向中糧生化能源(肇東)有限公司申請3,000萬元委托貸款的議案》,關聯董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表決,審議程序合法、有效,符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。該議案無須提交公司股東大會審議。

4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,不構成借殼。

二、交易對方介紹

(一)關聯方介紹

1、中糧生化能源(肇東)有限公司

法定代表人:劉文信

注冊資本:85,800萬元

注冊地址:黑龍江省肇東市肇蘭路24號

經營范圍:生產酒精、變性燃料乙醇、二氧化碳、玉米油、飼料(危險化學品憑《安全生產許可證》生產;飼料憑《飼料生產企業審查合格證》生產;食品憑《全國工業產品生產許可證》生產);玉米收購(按照糧食收購許可證核定的范圍和期限經營);玉米批發及木薯進出口。

財務狀況:截止2017年12月31日,公司總資產226,494萬元,凈資產128,981萬元;主營業務收入261,159萬元,凈利潤34,695萬元。

2、中糧財務有限責任公司

法定代表人:馬王軍

注冊資本:100,000萬元

住所:北京市朝陽區朝陽門南大街8號中糧福臨門大廈19層

經營范圍:對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業拆借;經批準發行財務公司債券;承銷成員單位的企業債券;對金融機構的股權投資;有價證券投資;中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。

財務狀況:截至2017年12月31日,中糧財務公司總資產2,033,160.71萬元、凈資產340,791.35萬元、主營業務收入32,116.19萬元、凈利潤19,359.36萬元。

(二)關聯關系

公司與肇東公司、中糧財務公司同受中糧集團有限公司控制。

三、關聯交易標的情況

本次委托貸款業務,計劃借款總額3,000萬元人民幣,期限1年。

四、交易的定價政策及定價依據

本次委托貸款執行利率為中國人民銀行公布的同期同檔次貸款基準利率上浮10%,不高于馬鞍山公司在其他國內金融機構取得同期同檔次貸款利率;財務公司作為委托貸款的受托人為借貸雙方提供委托貸款服務,收取手續費及其他服務費將不高于國內金融機構辦理同類業務費用標準。

五、交易協議的主要內容

肇東公司以自有資金通過財務公司向馬鞍山公司發放委托貸款,馬鞍山公司根據資金需求進行提款。該交易通過財務公司辦理借貸手續,委托貸款手續費為按年萬分之三收取。

六、涉及關聯交易的其他安排

交易各方將簽訂《委托貸款合同》,約定各方權利及義務,馬鞍山公司根據資金需求,擇機提款。

七、交易目的和影響

實施上述委托貸款業務,遵循平等自愿、優勢互補、互利互惠、合作共贏的原則進行,有利于優化馬鞍山公司融資結構,增強在銀行間市場的議價談判能力。同時,開展上述委托貸款業務利于拓寬融資渠道,豐富融資品種,利于公司長遠發展,且不會損害公司及中小股東利益。上述關聯交易不會影響公司的獨立性。

八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的關聯交易委托貸款總金額

公司年初至披露日與肇東公司發生關聯交易委托借款金額為5,000萬元。

九、獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事在會前簽署了事前確認函,同意將該關聯交易事項提交公司七屆董事會2018年第十次臨時會議審議。




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